Espiria 60 A
|
Morningstar Kategori™
|
Risk
|
Kurs
|
1 d %
|
1 mån %
|
i år %
|
5 år %
|
Datum
|
|
Blandfond - SEK, balanserad
|
3
|
188,53 SEK
|
-0,4
|
-0,4
|
10,8
|
16,1
|
22 sep
|
Espiria 60 ingår i Espirias riskstyrda sortiment vilket innebär att risknivån är utgångspunkten i förvaltningen av fonden. Utifrån fondens målrisk optimeras allokeringen mellan aktier och räntor för att ge bästa möjliga avkastning.
Fonden ger dig exponering mot både aktie- och räntemarknaden. Över tid investerar fonden 35 - 65 procent i räntor och upp till 35 - 65 procent i globala aktier.
Fondens risknivå
Risken i varje fond illustreras med hjälp av en riskskala där fondens risk anges som en siffra på en sjugradig skala. Fonder med lägre risk klassas på de tre nedersta nivåerna (1-3), fonder med medelhög risk på de två mellersta nivåerna (4-5), och fonder med högre risk ligger på de två översta nivåerna (6-7) på skalan. Risken mäts genom att titta på veckoavkastningar under de senaste fem åren.
Riskinformation
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad.
Rullande avkastning (%)
|
Period
|
Fond
|
|
1 dag
|
-0,4
|
|
1 vecka
|
-1,9
|
|
1 månad
|
-0,4
|
|
3 månader
|
0,0
|
|
1 år
|
9,9
|
|
10 år
|
-
|
|
15 år
|
-
|
|
Sedan årsskiftet
|
10,8
|
|
Sedan start
|
37,5
|
|
Kursdatum: 2023-09-22
|
Innehav
|
2023-08-31 De tio största innehaven
|
|
|
Namn
|
Bransch (aktier)
|
Löptid (räntor)
|
Land
|
%
|
|
|
Microsoft Corp
|
|
-
|
|
3,3%
|
|
|
Alphabet Inc Class A
|
|
-
|
|
2,5%
|
|
|
Open Infra AB Publ
|
|
2025-11-11
|
|
2,5%
|
|
|
Adobe Inc
|
|
-
|
|
2,4%
|
|
|
Scatec ASA
|
|
2025-08-19
|
|
2,1%
|
|
|
Qualcomm Inc
|
|
-
|
|
2,1%
|
|
|
SiriusPoint Ltd
|
|
2047-09-22
|
|
2,1%
|
|
|
Broadcom Inc
|
|
-
|
|
2,0%
|
|
|
Amgen Inc
|
|
-
|
|
2,0%
|
|
|
Bristol-Myers Squibb Co
|
|
-
|
|
2,0%
|
|
Totalt antal innehav: 108
|
|
2023-08-31
Nyckeltal
|
|
Fondförmögenhet (milj)
|
1 616,25 SEK
|
|
P/E [?]
|
18,6
|
|
P/B [?]
|
2,5
|
|
P/C [?]
|
14,2
|
|
Snittränta [?]
|
7,1%
|
|
Average Price [?]
|
90,1
|
|
Yield To Maturity [?]
|
-
|
Information
|
Fondfakta
|
|
ISIN
|
LU1120868465
|
|
PPM-nummer
|
-
|
|
Risk
|
3
|
|
Kategori
|
Strategifonder - Retail |
|
Morningstar Kategori™
|
Blandfond - SEK, balanserad
|
|
Morningstar Rating™
|
|
|
Start
|
2014-12-19
|
|
Senaste kurs
|
188,53 SEK
|
|
Senaste kursdatum
|
2023-09-22
|
|
Avgifter
|
|
Förvaltningskostnad1 [?]
|
1,30 |
|
Resultatbaserad avgift [?]
|
-
|
|
Norman-belopp
|
12 463 kr
|
|
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
|
|
Förvaltare
|
|
Fondbolag
|
Espiria Asset Management
|
|
Förvaltarens namn
|
Peter van Berlekom, Stefan PariPeter van Berlekom, Stefan Pari, Jakob Wikander, Huizi Zeng |
|
Adress
|
Kungsgatan 33
|
|
Telefon
|
-
|
|
Hemsida
|
www.espiria.se
|
Informationen baseras på uppgifter från
Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.
Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.