Espiria 30 C
|
Morningstar Kategori™
|
Risk
|
Kurs
|
1 d %
|
1 mån %
|
i år %
|
5 år %
|
Datum
|
|
Blandfond - SEK, försiktig
|
2
|
141,25 SEK
|
0,1
|
2,2
|
6,1
|
8,0
|
2 jun
|
Espiria Defensiv ingår i Espirias riskstyrda sortiment vilket innebär att risknivån är utgångspunkten i förvaltningen av fonden. Utifrån fondens målrisk optimeras allokeringen mellan aktier och räntor för att ge bästa möjliga avkastning. Fonden ger dig exponering mot både aktie- och räntemarknaden. Över tid investerar fonden 65 - 100 procent i globala räntor och upp till 35 procent i globala aktier men kan vid enstaka tillfällen investera upp till 50 procent i globala aktier.
Fondens risknivå
Risken i varje fond illustreras med hjälp av en riskskala där fondens risk anges som en siffra på en sjugradig skala. Fonder med lägre risk klassas på de tre nedersta nivåerna (1-3), fonder med medelhög risk på de två mellersta nivåerna (4-5), och fonder med högre risk ligger på de två översta nivåerna (6-7) på skalan. Risken mäts genom att titta på veckoavkastningar under de senaste fem åren.
Riskinformation
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad.
Rullande avkastning (%)
|
Period
|
Fond
|
|
1 dag
|
0,1
|
|
1 vecka
|
0,1
|
|
1 månad
|
2,2
|
|
3 månader
|
2,7
|
|
1 år
|
3,8
|
|
10 år
|
31,0
|
|
15 år
|
-
|
|
Sedan årsskiftet
|
6,1
|
|
Sedan start
|
41,3
|
|
Kursdatum: 2023-06-02
|
Innehav
|
2023-05-31 De tio största innehaven
|
|
|
Namn
|
Bransch (aktier)
|
Löptid (räntor)
|
Land
|
%
|
|
|
Skandiabanken AB
|
|
2026-11-24
|
|
5,1%
|
|
|
Danske Hypotek 1%
|
|
2024-12-18
|
|
4,5%
|
|
|
Open Infra AB Publ
|
|
2025-11-11
|
|
3,2%
|
|
|
Heimstaden Bostad AB
|
|
-
|
|
3,0%
|
|
|
Landshypotek Bank AB (publ)
|
|
2026-06-15
|
|
2,6%
|
|
|
Bluestep Bank AB (Publ)
|
|
2025-08-10
|
|
2,6%
|
|
|
Tryg Forsikring A/S
|
|
-
|
|
2,5%
|
|
|
Svenska Nyttobostader AB
|
|
2024-09-21
|
|
2,4%
|
|
|
Arion Bank hf
|
|
2029-12-20
|
|
2,0%
|
|
|
Norsk Hydro ASA
|
|
2026-02-16
|
|
1,9%
|
|
Totalt antal innehav: 108
|
|
2023-05-31
Nyckeltal
|
|
Fondförmögenhet (milj)
|
1 542,38 SEK
|
|
P/E [?]
|
18,5
|
|
P/B [?]
|
2,4
|
|
P/C [?]
|
13,6
|
|
Snittränta [?]
|
5,4%
|
|
Average Price [?]
|
95,9
|
|
Yield To Maturity [?]
|
-
|
Information
|
Fondfakta
|
|
ISIN
|
LU0674583116
|
|
PPM-nummer
|
-
|
|
Risk
|
2
|
|
Kategori
|
Strategifonder - Institutionell |
|
Morningstar Kategori™
|
Blandfond - SEK, försiktig
|
|
Morningstar Rating™
|
|
|
Start
|
2011-09-06
|
|
Senaste kurs
|
141,25 SEK
|
|
Senaste kursdatum
|
2023-06-02
|
|
Avgifter
|
|
Förvaltningskostnad1 [?]
|
1,10 |
|
Resultatbaserad avgift [?]
|
-
|
|
Norman-belopp
|
10 830 kr
|
|
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
|
|
Förvaltare
|
|
Fondbolag
|
Espiria Asset Management
|
|
Förvaltarens namn
|
Peter van Berlekom, Stefan Pari, Jakob Wikander, Huizi Zeng |
|
Adress
|
Kungsgatan 33
|
|
Telefon
|
-
|
|
Hemsida
|
www.espiria.se
|
Informationen baseras på uppgifter från
Morningstar. Samtliga avkastningssiffror i SEK.
Varken Morningstar eller Espiria ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller.