Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (613 kB)
Stadgar (192 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Rapporter
Årsberättelse (11155 kB)
Halvårsredogörelse (1863 kB)
Säljmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Handelsbanken Latinamerika Tema
Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.
Fonden placerar i marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden kan också placera i företag i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA om de har minst 25% av sin verksamhet eller marknad i Latinamerika.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.
Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.
Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.
Utveckling
I procent inklusive utdelning
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 30.04.2022 | 14,53 | 14,58 |
| 2021 | -12,02 | -10,51 |
| 2020 | -27,58 | -19,81 |
| 2019 | 24,09 | 22,97 |
| 2018 | -9,45 | -1,76 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2 år | 10,34 | 17,78 |
| 3 år | -5,88 | -2,94 |
| 5 år | -3,66 | -0,11 |
| 10 år | -1,91 | -0,83 |
Branschfördelning 30.04.2022
Finans och fastigheter 41,05%
Industrivaror och –tjänster 12,79%
Material 9,54%
Dagligvaror 8,91%
Teleoperatörer 8,73%
Sällanköpsvaror och –tjänster 6,09%
Kraftförsörjning 4,52%
Informationsteknologi 3,76%
Fastigheter 3,24%
Hälsovård 1,37%
Största innehav 30.04.2022
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 6,56% |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 5,86% |
| America Movil SAB de CV Class L | 5,33% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,84% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 4,08% |
| Totvs SA | 3,42% |
| Suzano SA | 3,34% |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | 3,01% |
| Cia Paranaense De Energia Copel Units (1 Ord Share & 4 Pref Shares-Class B) | 2,93% |
| Banco Santander Chile | 2,88% |
| Alla värdepapper | |
Riskmått (3 år) 30.04.2022
| Total risk | 33,08% |
| Total risk i index | 34,23%* |
| Aktiv risk | 5,33%* |
| Informationskvot | -0,55* |
| Sharpekvot | -0,16 |
| Sharpekvot index | -0,07* |
För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder har en prognos för risken gjorts med fondens innehav den 30 juni 2010 som underlag. Handelsbanken Fonder AB använder då MSCI Barras riskmodell BarraOne för prognostiserad riskberäkning. Barras riskmodell är en fundamental flerfaktormodell där riskfaktorerna för aktiemodellen använder stil- och industrifaktorer och räntemodellen använder avkastningskurvan och kreditspreadar som faktorer.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Fakta
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Kristoffer Eklund |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefond |
| Underkategori | Tillväxtmarknad |
| Fondens startdatum | 17.01.1994 |
| Andelsklassens startdatum | 02.03.2015 |
| Fondförmögenhet | 286 MEUR (30.04.2022) |
| Kursvaluta | EUR |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0006789657 |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 06.05.1991 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefodra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | Ernst & Young AB |
| Klagomålsansvarig | - |