XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

XACT Svenska Småbolag (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Sweden Small Cap Tradable Idx NR så nära som möjligt.

Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

Skriv ut

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Utveckling	Fond ¹	Index ²
2022-04-30	-18,63	-18,55
2021	32,49	32,85
2020	21,38	21,66
2019	40,40	41,14
2018	0,10	-1,04

Genomsn. avk.	Fond ¹	Index ²
2 år	24,07	24,39
3 år	15,15	15,50
5 år	12,59	12,55
10 år	-	-

Största innehav 2022-04-30

Svenska Cellulosa AB Class B	5,83%
Boliden AB	5,32%
SKF AB B	3,27%
Skanska AB Class B	3,08%
Tele2 AB Class B	2,97%
Indutrade AB	2,87%
Getinge AB Class B	2,86%
Beijer Ref AB Class B	2,59%
Holmen AB Class B	2,50%
Trelleborg AB Class B	2,38%
Alla innehav

Style Box™ 2022-04-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2022-04-30

Total risk	22,41%
Total risk i index	22,43%*
Aktiv risk	1,01%*
Informationskvot	-0,34*
Sharpekvot	0,69
Sharpekvot index	0,71*

Nyckeltal vid riskuppföljning

För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder har en prognos för risken gjorts med fondens innehav den 30 juni 2010 som underlag. Handelsbanken Fonder AB använder då MSCI Barras riskmodell BarraOne för prognostiserad riskberäkning. Barras riskmodell är en fundamental flerfaktormodell där riskfaktorerna för aktiemodellen använder stil- och industrifaktorer och räntemodellen använder avkastningskurvan och kreditspreadar som faktorer.

Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.

Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)

Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.

Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av	Anders Dolata
Registreringsland	Sverige
Huvudkategori	Aktiefonder
Underkategori	Sverige/Norden
Fondens startdatum	2016-02-09
Andelsklassens startdatum	2016-02-09
Fondförmögenhet	949 MSEK (2022-04-30)
Kursvaluta	SEK
Handelsvaluta	SEK
Instrumentgrupp	Okompl.
UCITS	Ja
ISIN	SE0007491261
Kortnamn	XACT SvenskaSmåbolag
Tillgänglig för försäljning	Finland, Sverige

Fakta om fondbolaget
Fondbolag	Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet	1991-05-06
Övriga tillstånd	Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte	Stockholm
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen
Revisor	Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig	Eva Rångevall

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.