Skriv ut  PDF

Skandia Balanserad

Portföljdatum: 2024-02-29 Kursdatum: 2024-03-28

Faktablad samt kontaktuppgifter

Informationsbroschyr samt hel- och halvårsredovisning finns på fondbolagets hemsida www.skandia.se/fonder eller kan beställas via Skandias kundservice, tel 0771-55 55 00.
Klicka här för att ladda ner faktablad.

Översikt

Senaste NAV [?]
546,07 SEK
  Fondförmögenhet (milj) [?]
SEK 21 618,87
  Morningstar Rating™ [?]
4 4 4 4

 
 
Ändring NAV en dag
SEK 0,96
    Morningstar kategori [?]
Blandfond - SEK, balanserad
Tidsperiod
Valuta
Index
Från Till
Visa NAV-Serie
Skandia Balanserad
LineChart
Årlig avkastning %
År Fond Kategori
I år 6,9 5,9
2023 12,6 10,7
2022 -10,4 -12,1
2021 18,9 13,8
2020 3,3 2,6
2019 15,0 14,8
Avkastning % [?]
År SEK
1 dag 0,2
1 vecka 1,0
1 månad 4,4
6 månader 13,8
1 år 17,7
3 år medel 6,3

Jämförelseindex

SIXRX GR SEK 25% & NASDAQ OMRX All TR SEK 25% & NASDAQ OMRX Money Market TR SEK 25% & MSCI World NR USD 17.5% & MSCI EM NR USD 7.5%

Placeringsinriktning

Skandia Balanserad är en blandfond med en bred inriktning. Fonden investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar samt penningmarknadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen, men investerar vanligtvis cirka 60 procent i aktier. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Baserat på rapport från 2024-02-29 [?]

Fondens fördelning av innehav

Fem största innehav %
Stadshypotek 2 Futures 2024-06-19 / Ceam4 6,7
Stadshypotek 5 Futures 2024-06-19 /Ceym4 4,3
Northern Trust EM Cust ESG Eq Idx D $Acc 3,7
Swedish Government 2 Futures 2024-06-19 / Btlm4 3,6
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3,3
Tre största regioner %
Nordamerika 40,8
Sverige 37,7
Västeuropa exkl Sverige 10,9
Tre största sektorer %
Industri 22,0
Finans 20,1
Teknik 17,5
Fördelning (%) [?]
Kassa* -17,1
Lång ränta 53,8
Aktier 63,0
Övrigt 0,3
* Räntebärande värdepapper med löptid kortare än ett år klassificieras som Kassa.
Morningstar Style Box™ [?]
25 - 100% 10 - 25%
5 - 10% 5 - 0%

Fondfakta

Avgifter [?]
Köp 0,00%
  Ansvarig förvaltare
Maria Qundos
  ISIN
SE0000810905

 
 
Förvaltningsavgift [?]
Förvaltning 1,40%
Resultatbaserad 0,00%
  Förvaltat fonden sedan
2020-11-01
  Årlig avgift
1,40%



Fonden är:
Återinvesterande